福建省财政厅关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

省直各单位，各设区市财政局，平潭综合实验区财政金融局：

　　根据《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2019〕16号）和《财政部会计司关于调整2019年度行政事业单位内部控制报告报送时间的通知》（财会便〔2020〕8号）安排，现就做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的相关事项通知如下：

　　一、总体要求

　　（一）加强组织协调。各地区、各部门应高度重视单位内部控制报告编制工作，加强对本地区、本部门行政事业单位内部控制报告编报工作的组织领导，健全工作机制，明确责任主体，制定工作方案，细化分解任务，明确时间节点，强化协调配合，推动本地区、本部门各级各类行政事业单位做好内部控制报告编制、审核、汇总报送、分析、使用等工作,做到应报尽报。统筹协调内部控制报告工作与部门决算、政府采购、国有资产报告等工作，确保同口径数据的一致性。

　　（二）提高报告质量。各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，按照本通知的要求准确及时编制和报送单位内部控制报告；各地区、各部门应当按照本通知的要求按时审核、汇总并报送汇总内部控制报告，要加大对所属单位内部控制报告的审核力度，不断提高内部控制报告的质量。

　　（三）开展分析应用。各地区、各部门应当坚持需求导向和问题导向，探索应用大数据技术，积极开展内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作,推动内部控制建设从“立规矩”向“见成效”转变。

　　（四）加强监督指导。行政事业单位应当认真、如实编制 内部控制报告，不得漏报、瞒报有关内部控制信息，不得编造虚假内部控制信息。各地区、各部门应当加强对本地区、本部门内部控制编报工作的监督检查，抽取一定比例的单位，对内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查，同时指导单位开展内部控制问题的整改落实，推动各单位进一步完善内部控制建设工作。省财政厅将抽取10家省直行政事业单位开展内部控制报告编报检查，检查结果通报有关监督部门。

　　二、具体事项

　　（一）填报范围

　　2019年度内部控制报告填报范围为全省（不含厦门）各级各类行政事业单位（实行企业化管理的事业单位不参加本次填报）。

　　（二）报送方式

　　我省2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作采取 网络版方式报送，请于2020年6月3日后通过 Firefo（x 火狐）、Chrome（谷歌）等浏览器登录“财政部统一报表系统（福建）” （http://220.160.52.205:9797/)，开展2019年度内部控制报告的编报工作。单位用户名为“组织机构代码@NKBG”，默认初始密码与用户名相同（如:A单位的组织机构代码为123456789，该单位用户名为“123456789@NKBG”）。

　　（三）报送要求

　　1.各设区市财政局、平潭综合实验区财政金融局应于2020年8月31日前在系统内完成对下级财政部门上报的地区行政 事业单位内部控制报告和同级部门（不含中央及省垂直管理部 门）内部控制报告的审核、汇总、上报工作，并将本地区行政 事业单位内部控制报告纸质版报送至省财政厅会计处。每个设区市、平潭综合实验区报送 1-2个典型案例，典型案例内容应 包括案例单位名称，案例单位可复制、可推广的经验做法及取 得的成效。

　　2.省直各部门应于 2020年8月10日前在系统内完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总、上报工作，并将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版报省财政厅（会计处和对 口业务处各一份）。有二级预算单位的省直部门至少报送1个典型案例，典型案例报送要求同上。

　　三、其他事项

　　（一）内控编报操作说明材料请在内控填报系统首页的下载中心模块查看。

　　（二）需要修改单位基础信息、新增或删除填报单位的，填写《2019年度行政事业单位内部控制报告编报单位基础信息表》（详见附件），省直主管部门、设区市财政局、平潭综合实验区财政金融局汇总后于6月15日前将加盖公章的纸质版扫描件及电子版表格发送到czt7569@163.com，邮件标题命名为“2019年度XX单位（地区）内控编报用户变更”。

　　（三）报送的纸质版内部控制报告为本地区（部门）汇总的内部控制报告，报告应当由财政部门或省直单位负责人签章，并加盖汇总单位公章。

　　（四）联系方式

　　1.福建省财政厅会计处：董志华 0591-87097569

　　2.技术服务电话

　　省直行政事业单位：18106926820 

　　全省财政系统：13314954897  

　　其他预算单位：4001199797

　　为方便内部控制报告编报过程中的问题解答和沟通，请省直主管部门编报人员加入QQ工作群 793183844，各级财政部门 编报人员加入QQ工作群 750460488，及时反馈报告编制、报送工作中遇到的有关问题。

　　附件：2019年度行政事业单位内部控制报告编报单位基础 信息表

福建省财政厅

2020年5月28日